Mô hình nến trong chứng khoán và forex là một cách mà hoạt động giá của người mua và người bán được mô tả trên biểu đồ, sử dụng các hình dạng giống như chân nến.
Phần mô tả giá được gọi là thân nến có thân thực và có thể có một hoặc hai bóng đổ nằm ở trên cùng hoặc dưới cùng của thân thực.
Có một số chân nến không có thân thực và chỉ được hình thành bởi bóng. Đồng thời, có một số nến không có bóng trên và bóng dưới. Tìm hiểu chi tiết hơn về các mẫu nến trong chứng khoán và forex cùng Fx là gì qua bài viết sau đây!
Các bộ phận của một nến trong chứng khoán và forex
Mỗi chân nến đều có hai phần: phần thân và phần bóng.
- Thân nến thực: Đây là sự khác biệt giữa giá mở cửa và giá đóng cửa của một cây nến, bất kể khung thời gian.
- Bóng: Hình thành khi giá di chuyển về phía thân sau khi rút lui khỏi mức giá cao và thấp (khi giá cao hoặc thấp khác với giá mở hoặc giá đóng cửa).
- Giá cao: Đây là điểm cao nhất của cây nến. Nếu nến có bóng trên, thì đỉnh trên của bóng là giá cao nhất.
- Giá thấp: Đây là điểm thấp nhất của nến. Nếu nến có bóng dưới, thì đỉnh là giá thấp.
Trong nến tăng (màu xanh lá cây hoặc trắng), giá đóng cửa cao hơn giá mở cửa. Trong một nến giảm (màu đỏ hoặc đen), giá đóng cửa thấp hơn giá mở cửa.
Hình dạng và kích thước nến
Hình dạng và kích thước của mỗi thanh nến trong chứng khoán và forex cho thấy một câu chuyện về hoạt động thị trường giữa người mua và người bán. Dưới đây là một số hình dạng và kích thước phổ biến và ý nghĩa của chúng.
Bearish Candle không có bóng trên
Đây là một cây nến dài, giảm giá và không có bóng trên. Bức tranh về giá là không có người mua để đẩy giá cao hơn giá mở. Điều này cho thấy áp lực bán ra trên thị trường rất lớn do giá mở cửa và giá cao là như nhau.
Bullish Candle không có bóng dưới
Maximum Bid/Maximum Offer: Nến Marubozu
Chúng ta cũng có những trường hợp có áp lực mua tối đa và áp lực bán tối đa trên thị trường, khiến nến mở và đóng mà không hình thành bóng trên hoặc bóng dưới.
Như vậy, giá chỉ bắt đầu và kết thúc mà không có hành động chống đối nào từ những người tham gia thị trường ở phía bên kia.
Nến Doji
Khi giá đóng cửa của cây nến bằng với giá mở cửa, một doji hình thành. Độ dài bằng nhau của bóng trên và bóng dưới cho thấy áp lực mua và bán là bằng nhau. Đó là dấu hiệu của sự thiếu quyết đoán giữa người bán và người mua.
Doji cũng có các biến thể:
- A gravestone Dojiv (hình bia mộ): có bóng trên nhưng không có bóng dưới. Cây nến này cho thấy sự do dự của người bán nhiều hơn sự do dự của người mua.
- A dragonfly Doji (con chuồn chuồn): không có bóng trên mà có bóng dưới. Điều này cho thấy mức độ do dự của người mua hơn là người bán.
- Four-price Doji: Đây là một doji không có bóng trên hoặc dưới và cho biết rằng không có hoạt động thị trường nào ở phía mua hoặc bán.
Tầm quan trọng của các mô hình nến trong chứng khoán và forex
Các công trình nghiên cứu sâu rộng của các nhà biểu đồ như Bulkowski đã chỉ ra rằng có hơn 80 mẫu hình nến. Các mẫu hình nến này có thể được sắp xếp trên cơ sở độ tin cậy. Những mẫu nến có tầm quan trọng là những nến có độ tin cậy cao.
Một số loại nến có tới 5 cây nến thành phần. Trừ khi bạn đã giao dịch trong nhiều thập kỷ, nếu không bạn hầu như không thể nhớ và xác định được tất cả các hình nến này khi nhìn thấy chúng trên biểu đồ. Trong mọi trường hợp, một số trong số này không xảy ra thường xuyên.
Vì vậy, các mẫu nến có tầm quan trọng được thảo luận dưới đây là những chân nến dễ nhận biết và có xu hướng xuất hiện rất thường xuyên trên biểu đồ. Một số trong số đó được liệt kê dưới đây.
Các mẫu nến đơn
Các mẫu hình nến trong chứng khoán và forex này chỉ có một nến duy nhất. Những cây nến này thường được gọi là nến pinbar, vì sự xuất hiện của bóng dài nhất trên nến khiến chúng trông giống như những chiếc đinh ghim. Có bốn loại nến pinbar phổ biến.
- Hammer – cây búa
- Hanging man – Người treo cổ
- Shooting star – Sao băng
- Inverted hammer – Búa ngược
Hammer xảy ra khi một xu hướng giảm đang diễn ra và được coi là một hình nến báo hiệu rằng một đáy tiềm năng đang hình thành, tạo ra một đáy.
Hanging man là một thân nến trông tương tự như cây búa, nhưng nó xuất hiện trong một xu hướng tăng và báo hiệu rằng một đỉnh tiềm năng đang hình thành.
Sao băng xảy ra khi xu hướng tăng đã xuất hiện trong một thời gian. Nó có hình nến với thân nhỏ, bóng trên dài và bóng dưới nhỏ hoặc vắng mặt. Điều này cho thấy rằng người bán đã đẩy giá xuống thấp hơn sau khi chạm đỉnh (đỉnh của bóng dài).
Hình búa ngược giống như một ngôi sao băng, nhưng xuất hiện ở dưới cùng của xu hướng. Mẫu hình nến trong chứng khoán và forex này đại diện cho một nỗ lực thất bại của người bán để đạt được mức giá thấp hơn thấp hơn và thường yêu cầu một cây nến tăng theo sau nó để xác nhận sự đảo ngược xu hướng.
Về độ tin cậy, những thanh hình nến trong chứng khoán và forex này không đủ để chỉ ra rằng nhà giao dịch nên giao dịch theo hướng đảo chiều.
Tuy nhiên, chúng rất quan trọng vì chúng đứng trước các thanh nến thực sự chỉ ra sự đảo chiều. Có một số tiêu chí phải được tuân theo để làm cho chúng đáng tin cậy hơn.
- Bóng dưới phải có chiều dài ít nhất gấp đôi chiều dài thực của cơ thể. Bóng dưới dài hơn trong búa / người treo tăng độ tin cậy, trong khi bóng trên dài hơn làm tương tự đối với ngôi sao băng và búa ngược.
- Bóng phía trên của người treo cổ và cái búa phải rất ngắn hoặc thậm chí không có. Các bóng bên dưới của ngôi sao băng và chiếc búa đảo ngược cũng phải ngắn hoặc không có.
- Cây nến theo sau pinbar phải là màu của hướng đảo chiều để xác nhận sự đảo chiều.
Các mẫu hai ngọn hình nến trong chứng khoán và forex
Dark Cloud Cover – Mây đen che phủ
- Mô hình nến giảm với 2 nến. Nến ngày 1 tăng, phản ánh xu hướng tăng trước đó của tài sản.
- Nến ngày 2 mở ra với khoảng trống trên mức cao của ngày 1, nhưng đóng cửa dưới nửa điểm của nến ngày 1. Việc đóng cửa dưới nửa điểm của nến ngày 1 cho thấy áp lực giảm đã lấn át đà tăng, điều này làm tăng xác suất của một kết quả giảm cuối cùng.
Đường xuyên
- Mô hình nến giảm với 2 nến. Nến ngày 1 giảm, phản ánh xu hướng giảm trước đó.
- Nến ngày 2 mở ra với khoảng trống dưới mức thấp của ngày 1, nhưng đóng cửa trên nửa điểm của nến ngày 1. Điều này cho thấy đà tăng đang áp đảo áp lực giảm. Nó là thiết lập ngược lại với đám mây đen che phủ. Mô hình nến này được hiển thị bên dưới.
Các mẫu khắc chìm
- Mô hình nến đảo chiều với 2 nến trong đó nến thứ 2 “nhấn chìm” nến đầu tiên. Nến ngày 1 giả định màu của xu hướng ban đầu và nến thứ hai giả định màu của xu hướng đảo chiều. Mô hình có các biến thể tăng và giảm.
- Chiều dài của thân nến thứ 2 bằng chiều dài của thân nến thứ nhất. Về bản chất, mức cao của ngày thứ 2 cao hơn mức cao của ngày 1 và mức thấp nhất của ngày thứ 2 thấp hơn mức thấp nhất của ngày 1.
Lưu ý rằng bóng đổ không được sử dụng để đo nến. Chỉ phần thân thực của cả hai cây nến được xem xét khi kiểm tra xem cây nến thứ 2 có nhấn chìm cây nến đầu tiên hay không.
Mẫu Harami
Mô hình này có một biến thể tăng và giảm.
- Đây là mô hình 2 nến.
- “Harami” là từ tiếng Nhật có nghĩa là mang thai.
- Nến ngày 1 “thai nghén” với nến ngày 2.
- Mức cao trong ngày cao hơn mức cao trong ngày thứ 2 và mức thấp nhất trong ngày 1 thấp hơn mức thấp nhất ngày 2.
Nến tuân theo mô hình phải đóng cửa cao hơn mức cao trong ngày 1 hoặc đóng cửa thấp hơn mức thấp trong ngày 1 để mô hình được coi là hợp lệ.
Mô hình nến này thường yêu cầu xác nhận từ nến thứ ba được gọi là nến bên ngoài. Nến thứ 3 này phải dài hơn và đóng cửa thấp hơn nến ngày 1 (giảm giá) hoặc dài và đóng cửa cao hơn nến ngày 1 (tăng giá).
Lưu ý đến màu sắc của nến tuân theo mô hình harami, cũng như độ dài và giá đóng cửa của nến này. Nó phải tuân theo hướng đảo chiều và ít nhất là đóng cửa cao hơn (tăng) hoặc thấp hơn (giảm) so với mô hình harami.
Kicker Pattern
- Đây là sự kết hợp của hai nến Marabozu. Có hai biến thể của mô hình kicker (tăng và giảm).
- Tiếp theo là nến Marubozu có một màu là Marubozu có màu ngược lại. Nói cách khác, Marubozu tăng giá đi lên và xuất hiện sau một giảm giá (bullish kicker), trong khi Marubozu giảm giá theo sau một bullish và khoảng trống bên dưới nó (bearish kicker).
- Nến ngày 1 đi theo hướng của xu hướng đang thịnh hành. Nến thứ hai mở cùng thời điểm mở cửa của ngày hôm trước (tức là mở ra với một khoảng trống) và đảo ngược xu hướng bằng cách đi theo hướng ngược lại.
- Thân nến có màu đối lập.
Sự hình thành này cho thấy sự thay đổi mạnh mẽ trong tâm lý nhà đầu tư. Giữa hai dòng phải có khoảng cách. Nó hoạt động tốt như nhau ở cả hai hướng. Mức độ liên quan của nó được tăng lên khi xảy ra trong vùng quá mua hoặc quá bán.
Các mẫu hình nến trong chứng khoán và forex có khả năng tiết lộ các vùng hỗ trợ và kháng cự, đồng thời cũng có giá trị đối với các nhà giao dịch như một phương tiện mà thông qua đó họ có thể xác nhận các dự đoán của mình về các chuyển động thị trường.
