Hedging là gì là một thắc mắc của nhiều người tham gia vào giao dịch Forex, tìm hiểu về hedging giúp bạn có chiến lược giao dịch tốt hơn.
Trong giao dịch, Hedging là một cách để bảo vệ bạn trước những tổn thất tiềm ẩn. Nó giống như việc bạn có bảo hiểm cho các giao dịch của mình để giảm bớt hoặc bù đắp số tiền khi đối mặt với thua lỗ.
Bài viết của FX Là Gì hôm nay sẽ đi sâu vào chi tiết về Hedging là gì trong giao dịch ngoại hối, lý do tại sao các nhà giao dịch nên sử dụng Hedging và một số chiến lược phổ biến để giúp bạn bắt đầu.
Hedging là gì trong Forex?
Hedging (bảo hiểm rủi ro) với ngoại hối là một chiến lược mà các nhà giao dịch sử dụng để bảo vệ các vị thế của họ khỏi khoản lỗ tiềm ẩn trong giao dịch ngoại hối. Điều này bảo vệ vị thế của bạn trong một cặp tiền tệ trong thời kỳ biến động trên thị trường.
Hedging là một kỹ thuật quản lý rủi ro, nó cho phép người giao dịch hoặc doanh nghiệp để bảo vệ mình khỏi rủi ro từ những biến động trong giá của các tài sản hoặc tỷ giá.
Hedging có thể được thực hiện bằng cách sử dụng các chứng khoán, hợp đồng tương lai, options hoặc các công cụ quản lý rủi ro khác.
Ví dụ, một nhà sản xuất dự đoán rằng giá nguyên liệu sẽ tăng trong tương lai, họ có thể sử dụng hợp đồng tương lai để bảo vệ giá mua nguyên liệu lớn hơn và giảm rủi ro từ sự tăng giá.
Ngược lại, nếu một nhà giao dịch Forex dự đoán rằng một loại tiền tệ sẽ giảm trong tương lai, họ có thể sử dụng hợp đồng tương lai hoặc options để bảo vệ giá bán của họ và giảm rủi ro từ sự giảm giá.
Tổng quát, Hedging là một kỹ thuật quản lý rủi ro quan trọng để bảo vệ tài sản của bạn và giảm rủi ro từ các biến động giá không mong muốn.
Trader thường sử dụng các chiến lược phòng ngừa rủi ro khi họ lo ngại về các tin tức hoặc sự kiện có thể kích hoạt biến động giá tiền tệ đột ngột.
Các loại chiến lược Hedging là gì? Có ba chiến lược phòng ngừa rủi ro chính khi nói đến Forex.
Chúng bao gồm Hedging ngoại hối đơn giản, Hedging nhiều loại tiền tệ và Hedging quyền chọn ngoại hối.
Ý nghĩa của Hedging là gì?
Các nhà giao dịch sử dụng Hedging như một cách để tự bảo vệ mình trước những biến động của tỷ giá hối đoái.
Mặc dù không có cách nào đảm bảo để loại bỏ rủi ro tài chính, nhưng một chiến lược phòng ngừa rủi ro sẽ giúp quản lý các khoản lỗ của bạn nhiều nhất có thể.
Hedging là thuật ngữ cơ bản liên quan đến việc mua hoặc bán tài sản tài chính của bạn để bù đắp hoặc cân bằng các vị trí hiện tại của bạn.
Nếu bạn nghĩ rằng giá trị cặp tiền của bạn sắp giảm, thì Hedging sẽ giúp giảm bớt tổn thất ngắn hạn của bạn.
Hedging tiền tệ khác với Hedging các thị trường khác. Điều này là do thị trường ngoại hối dễ biến động hơn các thị trường khác.
Các chiến lược phòng ngừa rủi ro thường được sử dụng bởi các nhà giao dịch cao cấp hơn. Điều quan trọng là phải có hiểu biết sâu sắc về thị trường ngoại hối và một chiến lược giao dịch mạnh mẽ.
Chiến lược Hedging trong Forex hoạt động như thế nào?
Ý nghĩa của việc sử dụng chiến lược Hedging là gì? Phòng ngừa rủi ro là tất cả về việc giảm rủi ro của bạn, để bảo vệ khỏi các động thái giá không mong muốn.
Rõ ràng là cách đơn giản nhất để giảm rủi ro là giảm hoặc đóng các vị thế. Tùy thuộc vào các trường hợp, một hàng rào có thể thuận tiện hơn là chỉ đơn giản là đóng cửa.
Hãy xem xét một ví dụ khác – giả sử rằng bạn nắm giữ một số vị trí FX trước cuộc bỏ phiếu Brexit.
Vị trí của bạn là:
- Bán một lô EUR / GBP
- Bán hai lô USD / CHF
- Mua một lô GBP / CHF
Nhìn chung, bạn hài lòng với những vị trí dài hạn này, nhưng bạn lo lắng về khả năng biến động của GBP trong cuộc bỏ phiếu Brexit.
Thay vì tự giải thoát khỏi hai vị trí của mình bằng GBP, thay vào đó bạn quyết định tự bảo vệ. Bạn thực hiện điều này bằng cách thực hiện thêm một vị thế, bán GBP / USD.
Điều này làm giảm khả năng tiếp xúc của bạn với GBP, bởi vì bạn đang: bán bảng Anh và mua đô la Mỹ, trong khi các vị trí hiện tại của bạn có GBP dài và đô la Mỹ ngắn.
Bạn có thể bán hai lô GBP / USD để bảo vệ hoàn toàn mức độ rủi ro đồng bảng của mình, điều này cũng có tác dụng bổ sung là loại bỏ khả năng tiếp xúc của bạn với USD.
Ngoài ra, bạn có thể tự bảo hiểm một số tiền nhỏ hơn mức này, tùy thuộc vào thái độ của bạn đối với rủi ro.
Biểu đồ trên cho thấy cặp tiền tệ GBP / USD đã di chuyển mạnh như thế nào sau cuộc bỏ phiếu Brexit vào năm 2016.
Vị thế bán khống được lấy bằng GBP / USD làm hàng rào sẽ giúp bạn thoát khỏi một khoản lỗ lớn.
Lưu ý rằng bạn cũng có thể giao dịch một cặp tiền tệ khác: khía cạnh quan trọng là bán khống đồng bảng Anh, bởi vì đó là sự biến động đồng bảng Anh mà bạn đang tìm cách tránh.
GBP / USD được sử dụng làm ví dụ ở đây vì nó bù đắp thuận tiện so với vị thế đô la dài hiện có của bạn.
Lưu ý rằng do đó, có thêm tác động đối với việc bạn tiếp xúc với đô la Mỹ. Một cách khác ít trực tiếp hơn một chút để phòng ngừa rủi ro tiền tệ là thực hiện giao dịch với một cặp tiền tệ tương quan.
Ma trận tương quan đi kèm với plugin MetaTrader 4 Supreme Edition cho phép bạn xem mối tương quan giữa các cặp tiền tệ khác nhau.
Nếu bạn tìm thấy một cặp tiền tệ có tương quan chặt chẽ với một cặp tiền khác, bạn có thể xây dựng một vị trí phần lớn là trung lập với thị trường.
Ví dụ: giả sử bạn có một vị thế mua bằng GBP / USD. Bạn thấy rằng USD / CAD có mối tương quan tiêu cực mạnh với GBP / USD (như thể hiện trong hình trên). Về lý thuyết, việc mua USD / CAD sẽ giúp bảo vệ một số rủi ro của bạn – cung cấp các mối tương quan.
Nhưng bởi vì chúng không tương quan nghịch 100%, nó sẽ không cung cấp tổng hàng rào nếu bạn giao dịch với kích thước tương đương trong cả hai cặp. Khái niệm kết hợp các vị trí tương quan để bù đắp rủi ro là nơi mà ban đầu các quỹ đầu cơ Forex có tên.
Có nhiều cách để sử dụng Hedging trong giao dịch:
Hedging bằng chứng khoán: người giao dịch có thể mua các chứng khoán của công ty khác trong cùng một lĩnh vực hoặc cùng một ngành, để bảo vệ chính mình khỏi rủi ro từ sự biến động giá của công ty mà họ đang giao dịch.
Hedging bằng hợp đồng tương lai: người giao dịch có thể mua hoặc bán hợp đồng tương lai của một tài sản để bảo vệ chính mình khỏi rủi ro từ biến động giá của tài sản đó.
Hedging bằng options: người giao dịch có thể mua hoặc bán options để bảo vệ chính mình khỏi rủi ro từ biến động giá của tài sản.
Hedging bằng các công cụ quản lý rủi ro khác: Có rất nhiều công cụ khác được sử dụng để hedging, chẳng hạn như các hợp đồng bảo hiểm, các hợp đồng chuyển quyền, v.v.
Hedging có hợp pháp không?
Hedging là gì và có hợp pháp không? Bảo hiểm rủi ro – Hedging trong giao dịch ngoại hối là bất hợp pháp ở Mỹ.
Để rõ ràng, không phải tất cả các hình thức Hedging đều bị cấm ở Hoa Kỳ. Trọng tâm của lệnh cấm là mua và bán cùng một cặp tiền tệ với cùng mức giá thực hiện hoặc khác nhau. CFTC đã thiết lập các hạn chế giao dịch cho các nhà giao dịch ngoại hối.
Hedging là hợp pháp thông qua các nhà môi giới ở các nơi khác trên thế giới. Điều này bao gồm nhiều ở Úc, Châu Âu và Châu Á.
Hedging có thể giúp giảm rủi ro, nhưng cũng có thể giảm khả năng tạo lợi nhuận. Người giao dịch cần phải cân nhắc rủi ro và lợi nhuận của hedging trong quá trình giao dịch của họ.
Vì vậy, họ cần phải thấu hiểu rõ rủi ro và lợi nhuận của từng loại công cụ hedging và lựa chọn phù hợp với tình hình của họ.
Tuy nhiên, Hedging không phải là một công cụ dự phòng cho mọi trường hợp và không phải là cách duy nhất để quản lý rủi ro, nên người giao dịch cần phải tìm hiểu kỹ và áp dụng nhiều kỹ thuật khác nhau để bảo vệ tài sản của họ.
Lưu khi sử dụng chiến lược Hedging là gì?
Hedging là một chiến lược hữu ích để hạn chế rủi ro của bạn, nhưng nó yêu cầu lập kế hoạch và thực hiện cẩn thận. Điều này chỉ được khuyến nghị cho các nhà giao dịch Forex có kinh nghiệm.
Bạn cần phải cảm thấy thoải mái với các giao dịch thời gian và sự thay đổi của thị trường.
Nếu thị trường đi theo hướng có lợi cho bạn, bạn sẽ kiếm được ít hơn những gì bạn có trước khi mua vào.
Nếu không có kinh nghiệm cần thiết, bạn có nguy cơ tự đưa mình vào rắc rối tài chính hơn nữa.
Kết luận
Trong Forex, phòng ngừa rủi ro là một chiến lược để giảm thiểu và giảm thiểu mức độ rủi ro hiện có của bạn đối với các loại rủi ro khác nhau.
Các nhà giao dịch sử dụng Hedging trong Forex để bù đắp ảnh hưởng của biến động giá đột ngột trong tiền tệ.
Trước khi bắt đầu phòng ngừa rủi ro ngoại hối, điều quan trọng là bạn phải hiểu rõ Hedging là gì trong thị trường ngoại hối.
Giống như bất kỳ chiến lược giao dịch nào khác, Hedging không đảm bảo sẽ bù đắp hoàn toàn cho khoản lỗ của bạn.
Với đặc điểm này, nó mang lại cho bạn rất nhiều sự linh hoạt để tối ưu hóa giao dịch của mình.
