Điểm Pivot là gì? Đây là một công cụ kỹ thuật dùng để xác định xu hướng giá thị trường, ứng dụng khá phức tạp, thường chỉ được sử dụng bởi trader chuyên nghiệp.
Trong nhiều công cụ dự báo giá, điểm Pivot được khá nhiều nhà đầu tư lựa chọn vì nó mang tín hiệu giao dịch tin cậy. Tuy nhiên, vì là một công cụ mang tính ứng dụng phức tạp nên không nhiều trader mới nghe đến khái niệm này. Dưới đây, Fxlagi.com sẽ cùng bạn tìm hiểu điểm Pivot là gì cũng như cách sử dụng nó trong thị trường forex.
Điểm Pivot là gì?
Trong tiếng Anh, Pivot có nghĩa là xoay. Như vậy, điểm Pivot chính là điểm xoay. Xét khái niệm trong đồ thị giá, thì có thể nhận thấy được rằng tại vùng giá có điểm xoay Pivot, có thể diễn ra các phản ứng đảo chiều.
Pivot sẽ được xác định dựa trên giá trị trung bình của 3 mức giá: Mức cao nhất, mức thấp nhất, mức đóng cửa. Và cả 3 giá trị này đều sẽ được tính dựa trên phiên giao dịch trước đó.
Thông qua xác định điểm Pivot, nhà đầu tư có thể xác định được vùng hỗ trợ và kháng cự. Đây chính là 2 yếu tố quan trọng để có thể nhận diện được xu hướng giá. Từ đó, cũng sẽ tạo nên các vị thế giao dịch thuận lợi nhất.
Đầu tiên, Pivot được sử dụng chủ yếu trong thị trường chứng khoán. Tuy nhiên với tính hiệu quả, nó đã được ứng dụng trong nhiều thị trường tài chính khác. Giai đoạn hiện tại, điểm xoay Pivot được xem là vũ khí bí mật của nhiều nhà giao dịch. Nó mang lại cho trader cơ hội vào lệnh ngon ăn nhất với các tín hiệu dự báo chính xác nhất.
Do đó, nếu đang giao dịch forex, điểm Pivot là gì chắc chắn là một nội dung quan trọng bạn cần nắm được. Tập làm quen và giao dịch với nó sẽ giúp bạn có thêm nhiều cơ hội hơn trong đầu tư.
Ưu nhược điểm của điểm Pivot là gì?
Với những nhà phân tích kỹ thuật, điểm Pivot là một công cụ giao dịch rất hữu ích. Tuy nhiên, nó vẫn có những ưu nhược điểm nhất định.
Nhà đầu tư không chỉ cần biết điểm Pivot là gì. Điều quan trọng là cần phải nắm bắt được các ưu nhược điểm của nó để có được chiến lược giao dịch hợp lý nhất.
Ưu điểm
- Pivot giúp các nhà đầu tư xác định được vùng hỗ trợ kháng cự. Đây chính là các ngưỡng giá tiềm năng để có thể vào lệnh hoặc thoát lệnh an toàn. Nếu giá đang năng trên đường Pivot, thị trường đang cho thấy phe bán chiếm ưu thế, thiết lập lệnh bán hoặc đóng lệnh mua sẽ rất phù hợp. Ngược lại, nếu giá di chuyển dưới đường Pivot thì thị trường đang trong giai đoạn quá mua. Lúc này, tạo lập lệnh mua hoặc đóng lệnh bán là giải pháp an toàn.
- Pivot có thể giúp các nhà đầu tư xác định được các khu vực hỗ trợ và kháng cự. Từ các tín hiệu này, có thể dự đoán được thời điểm mà giá có thể đảo chiều.
- Điểm Pivot có thể được dùng ở bất cứ khung thời gian nào. Nó cũng phù hợp với bất cứ phong cách giao dịch nào của trader. Do đó, dù là các chiến lược giao dịch lướt sóng hay giao dịch dài hạn đều có thể sử dụng Pivot như một tín hiệu giao dịch hiệu quả.
Nhược điểm
Bên cạnh những ưu điểm, điểm Pivot cũng tồn tại một số nhược điểm nhất định:
- Nếu trong phiên giao dịch trước, mức giá cao nhất và mức giá thấp nhất tương đương nhau. Khi đó, tín hiệu mà Pivot đưa ra có thể là tín hiệu giả, không xác thực. Với những trường hợp này, trader nên sử dụng các chỉ báo khác để xác định chính xác xu hướng cũng như có chiến lược giao dịch phù hợp.
- Nếu giá cao nhất và giá thấp nhất cách nhau quá rộng ở khung thời gian trước, điểm Pivot sẽ không có giá trị dự báo xu hướng giá ở các khung thời gian sau đó.
- Khi đường hỗ trợ và đường kháng cự có sự chênh lệch lớn, sẽ rất khó xác định được điểm cắt lỗ. Lúc này, nếu trader vẫn sử dụng điểm Pivot thì sẽ khó đảm bảo được tỷ lệ R:R đúng tiêu chuẩn. Tức là nguy cơ thua lỗ của bạn sẽ khá cao và khó kiểm soát được.
Cấu tạo của điểm Pivot
Để hiểu sâu sắc hơn điểm Pivot là gì, chúng ta cũng cần tìm hiểu chi tiết cấu tạo của nó.
Đầu tiên, trader nên hiểu rõ hai thành phần chính của Pivot. Đó chính là cung và cầu. Cung là khối lượng sẵn sàng bán ra. Cầu là khối lượng sẵn sàng mua vào. Sự cân bằng động giữa cung và cầu chính là nhân tố tạo nên sự biến động ở thị trường chứng khoán. Nếu cung chiếm ưu thế, tức là lực bán mạnh, thị trường ở xu hướng giảm. Ngược lại, nếu cầu chiếm ưu thế, tức là lực mua mạnh, thị trường ở xu hướng tăng.
Điểm Pivot lúc này sẽ được sử dụng như các ngưỡng hỗ trợ và kháng cự. Tức là các ngưỡng mà thị trường tăng mạnh hoặc giảm sâu. Từ đó, nhà đầu tư sẽ xác định được điểm đảo chiều cũng như có thể dự đoán được xu hướng giá.
Trên đồ thị giao dịch, điểm Pivot được tạo nên từ 3 thành phần:
- Đường PP: Đây chính là điểm xoay Pivot. Nói đúng hơn, chính là đường trục chính của Pivot.
- Các mức hỗ trợ: Có 3 mức hỗ trợ là S1, S2, S3. 3 mức hỗ trợ này sẽ nằm bên dưới đường PP. Nếu điểm Pivot nằm dưới giá, tức là tiền gần đến các mức hỗ trợ thì giá đang tăng.
- Có 3 mức kháng cự: R1, R2, R3. 3 mức kháng cự này sẽ nằm bên trên đường PP. Nếu điểm Pivot nằm trên giá, tức là tiến gần đến các mức kháng cự, thị trường đang có xu hướng giảm.
Tính điểm Pivot như thế nào?
Công thức tính điểm Pivot là gì cũng là một nội dung khá quan trọng khi trader tìm hiểu công cụ này. Mặc dù hiện nay, phần lớn các phần mềm giao dịch đều có hỗ trợ tính toán tự động. Tuy nhiên, nếu trader biết được thì có thể tự mình tính toán trong mọi điều kiện giao dịch:
Công thức Pivot và các mức hỗ trợ, kháng cự cụ thể như sau:
PP = (High + Low + Close)/3
S1 = 2PP – High
S2 = PP – (R1 – S1)
S3 = PP – (R2 – S2)
R1 = 2PP – Low
R2 = (PP – S1) +R1
R3 = PP – (R2 – S2)
Tất cả các mức giá đều được lấy trong phiên giao dịch trước đó.
3 cách sử dụng điểm Pivot để giao dịch forex
Sau khi hiểu được điểm Pivot là gì cũng như cách tính, nhà đầu tư có thể dễ dàng xác định được giá trị các mức kháng cự và hỗ trợ. Điều này cũng có nghĩa là, giao dịch với Pivot đồng nghĩa với việc bạn đang giao dịch cùng hỗ trợ và kháng cự.
Chính vì vậy, nhà đầu tư nếu muốn giao dịch với điểm Pivot, chỉ cần áp dụng các phương pháp giao dịch phù hợp. Tùy từng tình huống thị trường, trader cũng sẽ có được các chiến lược giao dịch phù hợp nhất.
Có 3 cách để bạn bắt đầu giao dịch cùng Pivot hiệu quả:
Dùng Pivot khi thị trường sideway
Trong giai đoạn thị trường sideway, hầu hết các chuyên gia đều cho rằng bạn không nên giao dịch. Vì đây là lúc thị trường giằng co, tín hiệu mua bán không rõ rệt, cung cầu cân bằng. Khi đó, hiệu suất lợi nhuận cũng khó có thể đạt được như kỳ vọng.
Tuy nhiên, nếu muốn giao dịch, trader vẫn hoàn toàn có thể. Tận dụng các khung thời gian ngắn sẽ giúp bạn có được các vị thế tốt nhất.
Khi thị trường sideway, xu hướng chưa thực sự rõ rệt. Mức giá sẽ luôn nằm trong phạm vi vùng giá giữa hỗ trợ và kháng cự. Nếu muốn đặt lệnh, trader có thể:
- Buy tại hỗ trợ
- Sell tại kháng cự.
Với cách giao dịch này, cần chú ý đặt điểm cắt lỗ phù hợp. Mức cắt lỗ lý tưởng là dưới đường hỗ trợ và trên mức kháng cự, tùy vào việc bạn vào lệnh Buy hay Sell.
Dùng Pivot giao dịch khi thị trường breakout
Khi giá breakout và di chuyển cùng xu hướng trước đó, đây cũng là một thời điểm lý tưởng để giao dịch. Thông qua điểm xoay Pivot, trader đã có thể xác định được các mức hỗ trợ và kháng cự. Lúc này, bạn có thể thiết lập các giao dịch như sau:
- Đóng lệnh mua cách kháng cự một đoạn.
- Dừng lệnh bán cách hỗ trợ 1 đoạn.
- Mức chốt lời tại hỗ trợ hoặc kháng cự gần nhất
- Đợi giá phục hồi lại sau breakout, chờ đợi xu hướng thị trường rõ ràng. Sau đó mới tiến hành vào lệnh và chốt lời tại mức kháng cự hoặc mức hỗ trợ gần nhất.
Dùng Pivot giao dịch khi thị trường đảo chiều
Sử dụng điểm Pivot, bạn có thể giao dịch được trong giai đoạn thị trường đảo chiều. Lúc này, giá phá vỡ hỗ trợ hoặc kháng cự và di chuyển ngược với xu hướng giá trước đó.
Đây là một tình huống có thể mang lại cho trader nhiều lợi nhuận. Tuy nhiên, bạn cần vận dụng nhiều yếu tố để có thể có được điểm vào lệnh hợp lý. Do đó, tốt nhất hãy đợi tín hiệu đảo chiều thực sự chuẩn xác. Sau đó mới tiến hành vào lệnh dựa trên xu hướng thị trường tăng hay giảm.
Lưu ý quan trọng khi giao dịch forex cùng điểm xoay Pivot
Điểm xoay Pivot là một công cụ rất cụ thể. Tuy nhiên, cách sử dụng nó lại khá trừu tượng. Do đó, không có nhiều nhà đầu tư có thể ứng dụng thành thục được công cụ kỹ thuật này.
Để tăng tính hiệu quả cho giao dịch, ngoài việc xác định hỗ trợ và kháng cự, nhà đầu tư cũng cần thêm nhiều yếu tố khác. Trong đó, việc kết hợp với các chỉ báo kỹ thuật khác sẽ tăng độ chắc chắn cho giao dịch.
Vì hiện nay, một công cụ giao dịch nào cũng vậy, đều có những hạn chế nhất định. Không có một chỉ báo nào được xem là tấm thẻ thông hành duy nhất. Do đó, trader cũng cần kết hợp thêm nhiều công cụ khác: Đường MA, RSI.. Điều quan trọng cuối cùng chính là xác định chính xác xu hướng thị trường.
Ngoài ra, trader cũng nên cân nhắc chọn các nền tảng giao dịch tin cậy. Khi đó, bạn sẽ được cung cấp đầy đủ các công cụ tính toán, lưu lịch sử giao dịch. Các công cụ này giúp bạn tiết kiệm tối đa thời gian trading.
Kết luận
Chúng ta đã tìm hiểu chi tiết điểm Pivot là gì cũng như cách sử dụng chúng. Một chỉ báo hay, khó nhưng hiệu quả. Hiểu và áp dụng nó cần thời gian thực hành lâu dài. Lưu ý nắm rõ từng trường hợp giao dịch và cách ứng dụng để giảm thiểu rủi ro, tối ưu lợi nhuận.
