Xác định một chiến lược giao dịch Forex thành công là một trong những khía cạnh quan trọng nhất của giao dịch tiền tệ. Vậy nên chọn chiến lược giao dịch nào cho năm nay?
Giao dịch ngoại hối mà không có chiến lược giống như bắt đầu một chuyến đi mà không có bản đồ vì bạn không bao giờ biết tài khoản của mình sẽ đến đâu.
Tuy nhiên, điều quan trọng là bạn cần phải tìm ra chiến lược phù hợp với phong cách giao dịch cũng như khả năng chấp nhận rủi ro của mình.
Sau đây là 5 chiến lược giao dịch Forex tốt nhất mà các trader nên tham khảo để áp dụng vào năm 2022.
Chiến lược giao dịch Forex mở rộng quy mô
Chiến lược giao dịch Scalp (Scalp Trading) là một chiến lược giao dịch Forex rất ngắn hạn bao gồm việc thu nhiều lợi nhuận nhỏ trên các vị thế giao dịch với thời gian rất ngắn.
Các trader cần thời gian phản ứng cực nhanh vì họ thường vào và thoát giao dịch chỉ trong vài giây hoặc vài phút.
Đây là nhịp độ rất nhanh và là một hoạt động khá căng thẳng nên nó có thể không phù hợp với tất cả mọi người.
Trader cũng cần theo dõi chặt chẽ biểu đồ giá để tìm các mô hình có thể giúp họ dự đoán các biến động tỷ giá hối đoái trong tương lai.
Ta có thể sử dụng các biểu đồ đánh dấu rất ngắn hạn tương tự như được hiển thị bên dưới cho EUR / USD để phân tích.
Chiến lược Scalp thường hoạt động tốt nhất bằng cách sử dụng một nhà môi giới có chênh lệch giá chặt chẽ, thực hiện lệnh nhanh chóng được đảm bảo và mức trượt lệnh tối thiểu hoặc 0.
Giao dịch trong ngày
Chiến lược giao dịch Forex trong ngày (Day trading) là một chiến lược giao dịch ngắn hạn khác chỉ được tuân theo trong một phiên giao dịch cụ thể.
Các nhà giao dịch trong ngày thường không thực hiện các vị thế qua đêm, vì vậy họ đóng tất cả các giao dịch mỗi ngày.
Điều này giúp giảm khả năng tiếp xúc với các chuyển động của thị trường khi nhà giao dịch không chú ý đến thị trường.
Hầu hết các nhà giao dịch trong ngày sử dụng kế hoạch giao dịch dựa trên phân tích kỹ thuật trên các biểu đồ ngắn hạn hiển thị hành động giá trong ngày.
Có nhiều chiến lược giao dịch trong ngày, nhưng phổ biến nhất là giao dịch đột phá. Giao dịch được kích hoạt khi tỷ giá hối đoái di chuyển vượt quá một mức nhất định trên biểu đồ đối với một cặp tiền tệ và được xác nhận khi đi kèm với sự gia tăng về khối lượng. Ví dụ:
Biểu đồ nến 30 phút của GBP / USD cho thấy sự bứt phá dưới mức của 2 đường xu hướng hội tụ của mô hình tam giác được vẽ bằng màu đỏ. Lưu ý rằng khối lượng giao dịch cũng tăng lên khi sự đột phá xảy ra, do đó xác nhận điều đó.
Giao dịch tin tức – News trading
Một số nhà giao dịch có túi tiền sâu và thích mạo hiểm có thể sử dụng các chiến lược giao dịch Forex tin tức, nhưng chúng có thể không thích hợp cho người mới bắt đầu.
Các chiến lược này có thể dựa trên phân tích cơ bản và kỹ thuật. Chúng thường được hưởng lợi từ sự biến động đáng chú ý thường thấy trên thị trường Forex ngay sau khi công bố tin tức chính.
Các nhà giao dịch tin tức thường cần theo dõi lịch kinh tế để biết các bản tin tức quan trọng.
Sau đó, họ theo dõi thị trường chặt chẽ trước sự kiện để xác định các mức hỗ trợ và kháng cự chính để có thể phản ứng nhanh sau sự kiện dựa trên kết quả.
Các nhà giao dịch tin tức cần phải duy trì kỷ luật nghiêm ngặt khi quản lý vị thế tiền tệ của họ trong thời gian thị trường nhanh như vậy và thường đặt lệnh cắt lỗ và chốt lời trên thị trường.
Cần lưu ý rằng thị trường ngoại hối, có thể bị ảnh hưởng bởi các sự kiện bất thường, chẳng hạn như thiên tai hoặc thay đổi chính trị.
Tuy nhiên, những sự kiện bất ngờ này không phải là chỉ báo đáng tin cậy để sử dụng trong chiến lược giao dịch tin tức.
Khi giao dịch tin tức, điều quan trọng là trader phải biết cách vận hành của thị trường tài chính
Giao dịch Swing
Giao dịch theo Swing là một chiến lược giao dịch Forex theo xu hướng nhằm mục đích tận dụng các đợt tăng giá ngắn hạn.
Những đợt tăng và giảm nhỏ hơn này có thể đi ngược lại với hướng xu hướng phổ biến và do đó yêu cầu triển vọng thị trường hạn chế hơn.
Trader xem xét biểu đồ giá 15 phút, hàng giờ, hàng ngày và hàng tuần thay vì phân tích xu hướng thị trường tổng thể.
Bởi vì giao dịch swing đòi hỏi hành động nhanh chóng và giám sát thị trường chặt chẽ, nó thường được các nhà giao dịch trong ngày ưa chuộng, những người sẵn sàng theo dõi những thay đổi trong động lượng giá từng phút.
Mặc dù được phân loại là chiến lược giao dịch Forex ngắn hạn, phương pháp này yêu cầu các nhà giao dịch phải giữ vị thế của họ qua đêm và có thể giữ họ trong giao dịch trong vài tuần tại một thời điểm.
Các nhà giao dịch Swing có xu hướng tập trung vào việc tham gia và các vị trí hiện có dựa trên các chỉ báo xung lượng cung cấp các tín hiệu mua và bán.
Các nhà giao dịch sử dụng chúng để tìm thị trường quá mua hoặc quá bán mà họ có thể bán hoặc mua.
Họ cũng có thể mua trước mức hỗ trợ hoặc bán trước mức kháng cự phát triển trên biểu đồ tỷ giá hối đoái của một cặp tiền tệ.
Một số chỉ báo xung lượng thường được sử dụng bao gồm biểu đồ phân kỳ hội tụ trung bình động (MACD) và chỉ số sức mạnh tương đối (RSI).
Biểu đồ hình nến hàng ngày được hiển thị bên dưới cho tỷ giá hối đoái GBP / USD cũng hiển thị MACD và RSI trong các hộp chỉ báo.
Giao dịch theo xu hướng
Giao dịch theo xu hướng là một chiến lược giao dịch Forex dài hạn phổ biến liên quan đến việc tuân theo xu hướng phổ biến, hoặc chuyển động định hướng trên thị trường đối với một cặp tiền tệ cụ thể.
Chiến lược này thường liên quan đến việc mua vào các đợt giảm giá trong các xu hướng tăng hoặc bán các đợt phục hồi trong các xu hướng giảm.
Sau khi một nhà giao dịch theo xu hướng đã đặt một vị trí theo hướng của xu hướng, bạn có thể sẽ giữ nó cho đến khi thị trường đạt được mục tiêu của họ hoặc xu hướng bắt đầu đảo ngược.
Các nhà giao dịch theo xu hướng thường sử dụng các lệnh cắt lỗ theo sau để bảo vệ lợi nhuận của họ nếu một sự đảo chiều đáng kể xảy ra.
Nhiều nhà giao dịch theo xu hướng sử dụng các chỉ báo phân tích kỹ thuật như Chỉ báo Chuyển động Định hướng Trung bình (ADX), và các đường trung bình để làm mượt hành động giá để họ có thể xác định xu hướng tốt hơn.
Họ cũng có thể sử dụng các đường trung bình động dài hạn và ngắn hạn hơn và theo dõi sự giao nhau để báo hiệu một sự đảo chiều tiềm năng.
Biểu đồ hình nến 4 giờ cho EUR / JPY dưới đây cho thấy xu hướng tăng đang diễn ra sau khi giảm đáng kể với đường trung bình động 10 ngày được hiển thị bằng màu đỏ và ADX trong hộp chỉ báo bên dưới.
Mỗi chiến lược giao dịch Forex được nêu trên đều có những lợi ích và cạm bẫy riêng. Khi bạn chọn chiến lược để theo đuổi, điều quan trọng là phải tính đến kinh nghiệm và hoàn cảnh. Không phải mọi chiến lược đều lý tưởng cho mọi nhà giao dịch.
Cùng xem 8 chiến lược giao dịch Forex hiệu quả nhất năm 2021
Xem Thêm: Top sàn Forex uy tín tốt nhất năm 2022
