Tìm hiểu Sóng Elliott là gì và cách mà sóng Elliott có thể thúc đẩy thành công ngoại hối của bạn như thế nào.
Sóng Elliott là một trong những phương pháp phân tích kỹ thuật để cải thiện phân tích và thời gian giao dịch.
Trong bài viết này, fxlagi sẽ cung cấp một cái nhìn tổng quan về thuyết Sóng Elliott là gì và cách sử dụng chúng trong giao dịch Forex hiệu quả nhất!
Thuật ngữ Sóng Elliott là gì?
Sóng Elliott là được sử dụng trong phân tích kỹ thuật nhằm mô tả các biến động giá trên thị trường tài chính.
Lý thuyết sóng Elliott được phát triển bởi Ralph Nelson Elliott vào những năm 1920. Elliott nhận thấy rằng thị trường tài chính có những chuyển động đặc trưng lặp lại vĩnh viễn. Ông gọi những chuyển động này là “sóng”, do các đáy và đỉnh xuất hiện theo kiểu lên và xuống theo chu kỳ.
Giao dịch bằng cách phân tích sóng Elliott là một chủ đề rộng lớn và phức tạp, các nhà giao dịch sẽ phải mất nhiều năm để thành thạo.
Bất chấp sự phức tạp của nó, một số yếu tố cơ bản của giao dịch sóng Elliott có thể được kết hợp ngay lập tức và có thể giúp cải thiện kỹ năng phân tích và thời gian giao dịch.
Nguyên lý Sóng Elliott là gì?
Trong Lý thuyết sóng Elliott, hai loại sóng trong chuyển động giá được gọi là sóng “xung động” và sóng “điều chỉnh”.
| Tính chất sóng Elliott trong Forex |
|---|
| 1. Sóng Elliott là mô hình giá |
| 2. Sóng Elliott được chia thành 2 loại: sóng đường và sóng phi |
| 3. Sóng đường bao gồm 5 sóng con và 3 sóng phản |
| 4. Sóng phi bao gồm 3 sóng con và 2 sóng phản |
| 5. Sóng Elliott là một mô hình lặp lại và có tính chu kỳ |
| 6. Sóng Elliott cung cấp cho nhà giao dịch thông tin về xu hướng giá |
| 7. Sóng Elliott cũng cung cấp cho nhà giao dịch các điểm vào và thoát khỏi thị trường |
| 8. Sóng Elliott có thể được sử dụng để dự đoán các mức giá tiếp theo |
| 9. Sóng Elliott có thể được sử dụng để xác định điểm dừng lỗ và mục tiêu lợi nhuận |
| 10. Sóng Elliott có thể được sử dụng trong kết hợp với các công cụ khác để đưa ra quyết định giao dịch chính xác hơn |
Sóng Elliott xung động
Sóng xung động bao gồm 5 sóng phụ tạo ra chuyển động ròng cùng hướng với xu hướng của mức độ lớn nhất tiếp theo.
Mô hình này là sóng động cơ phổ biến nhất và dễ phát hiện nhất trên thị trường. Giống như tất cả các sóng động lực, nó bao gồm năm sóng phụ — ba trong số chúng cũng là sóng động lực và hai là sóng điều chỉnh. Nó được gắn nhãn là cấu trúc 5-3-5-3-5:
Sóng xung động có ba quy tắc không thể phá vỡ xác định sự hình thành của nó:
- Làn sóng hai không thể truy xuất hơn 100% của làn sóng đầu tiên
- Sóng thứ ba không bao giờ có thể là sóng ngắn nhất trong số các sóng một, ba và năm
- Làn sóng bốn không thể vượt ra khỏi làn sóng thứ ba bất cứ lúc nào
Nếu một trong các quy tắc này bị vi phạm, cấu trúc không phải là sóng xung động. Nhà giao dịch sẽ cần phải dán nhãn lại cho làn sóng xung động đáng ngờ.
Sóng Elliott điều chỉnh
Sóng điều chỉnh, đôi khi được gọi là sóng chéo, bao gồm sự kết hợp của 3 sóng phụ tạo nên chuyển động ròng theo hướng ngược lại với xu hướng của mức độ lớn nhất tiếp theo. Giống như tất cả các sóng xung động, mục tiêu của nó là di chuyển thị trường theo hướng của xu hướng.
Đối với sóng động lực, mỗi sóng phụ của đường chéo không bao giờ thoái lui hoàn toàn sóng phụ trước đó và sóng phụ ba của đường chéo có thể không phải là sóng ngắn nhất.
Các sóng xung động và sóng điều chỉnh này được lồng trong một Fractal tự tương tự để tạo ra các mẫu lớn hơn.
Ví dụ: biểu đồ 1 năm có thể nằm giữa một làn sóng điều chỉnh, nhưng biểu đồ 30 ngày có thể cho thấy một làn sóng xung động đang phát triển.
Do đó, một nhà giao dịch với cách giải thích sóng Elliott này có thể theo dõi triển vọng giảm giá dài hạn với triển vọng tăng giá ngắn hạn.
Cách thức hoạt động của sóng Elliott là gì?
Phân tích sóng Elliott dựa trên ý tưởng rằng giá của thị trường di chuyển theo các mô hình lặp đi lặp lại, tùy thuộc vào nhận thức của nhà đầu tư.
Do đó, tâm lý chủ yếu có xu hướng định hình xu hướng giá cả. Điều này xảy ra lặp đi lặp lại khi tâm lý của các nhà đầu tư thay đổi theo thời gian.
Các nhà phân tích và giao dịch có thể nghiên cứu các sóng này để xác định các điểm vào và ra phù hợp.
Theo lý thuyết này, một làn sóng xung động thường được đặc trưng bởi sự tăng giá của cặp tiền hoặc hoạt động thị trường.
Ngược lại, giai đoạn sóng điều chỉnh thường được đặc trưng bởi sự sụt giảm của cặp tiền tệ để đáp ứng với sự gia tăng trong giai đoạn bốc đồng, sau đó là một đợt tăng giá khác gây ra nhiều đợt giảm giá hơn, …
Giai đoạn xung động (1 đến 5) cho thấy một loạt các sóng tiến xen kẽ với các sóng thoái lui. Giai đoạn điều chỉnh (A đến C) diễn ra sau đó.
Giai đoạn bốc đồng
Làn sóng 1: Phần này khó diễn giải và hiếm khi rõ ràng. Nó thường đi kèm với những tin tức tiêu cực vì sức mạnh của xu hướng trước đó vẫn chưa suy giảm hoàn toàn.
Bạn nên mong đợi ước tính thu nhập thấp, tâm lý giảm giá, dự báo kinh tế tiêu cực và biến động từ trung bình đến cao ở giai đoạn này.
Sóng 2: Đây là một sóng điều chỉnh trong đó dự báo kinh tế vẫn là tiêu cực và tin tức giảm giá đang chiếm ưu thế.
Tuy nhiên, mọi thứ bắt đầu có vẻ tốt hơn trong đợt thứ hai. Điều quan trọng cần lưu ý là sóng này không thể vượt qua điểm bắt đầu của Sóng 1.
Sóng 3: Nó được coi là mạnh nhất, nơi mà Sóng 5 thường là lớn nhất. Tại thời điểm này, hầu hết các tin tức đều tích cực, giá cả đang tăng và ảnh hưởng của xu hướng trước đó gần như giảm hẳn.
Sóng 4: Đây là sóng điều chỉnh thứ hai trong đó giá có xu hướng đi ngang và khối lượng giao dịch có xu hướng giảm. Mặc dù nó có vẻ trì trệ, nhưng mọi thứ sẽ trở lại bình thường sau khi giai đoạn này kết thúc.
Sóng 5: Đây là sóng cuối cùng theo hướng xung lượng. Ở giai đoạn này, tin tức và tình cảm có xu hướng tăng, nhưng khối lượng giao dịch thấp hơn so với Sóng 3.
Giai đoạn điều chỉnh
Sóng A: Thường được đặc trưng bởi tin tức tích cực. Ở giai đoạn này, các nhà phân tích vẫn chưa phát hiện ra rằng có sự điều chỉnh. Khối lượng có xu hướng tăng trong khi giá vẫn ổn định tại thời điểm này.
Sóng B: Giá đảo chiều tại một điểm cao hơn, tạo ra một ấn tượng sai lầm rằng thị trường tăng giá vẫn đang tiếp tục. Tuy nhiên, khối lượng giao dịch thường thấp hơn so với trong Sóng A.
Sóng C: Điều này cho thấy sự bắt đầu của thị trường giá xuống. Nó lớn như Wave A và được đặc trưng bởi khối lượng ngày càng tăng.
Mặc dù biểu đồ cung cấp cái nhìn tổng quan về các chu kỳ thị trường, nhưng các giai đoạn này có thể xảy ra ở quy mô nhỏ hơn bao giờ hết.
Ví dụ, giữa các Sóng 1 và 2, có một số sóng từ 1 đến 5 và từ A đến C, …. tạo ra một chu kỳ fractal.
Hạn chế của phân tích sóng Elliott là gì?
Mặc dù sóng Elliott trong phân tích kỹ thuật được cho là chính xác và hoạt động tốt, nhưng lý thuyết sóng Elliott có một số hạn chế, bao gồm:
Yêu cầu một sự hiểu biết thấu đáo. Bởi nếu bạn không hiểu rõ nguyên lý của sóng Elliott là gì thì sẽ rất dễ gắn nhãn sai các mẫu.
Bởi nếu bạn không thể phân biệt được những điểm khác biệt nhỏ, đặc biệt là những mẫu sửa chữa vì chúng phức tạp hơn, thì sẽ đưa ra những quyết định sai lầm.
Sử dụng sóng Elliott không phải là một chiến lược chắc chắn. Bất chấp tính hiệu quả của lý thuyết, luôn có khả năng xảy ra một kịch bản thay thế và phá vỡ các xu hướng.
Sóng Elliott cần sự hỗ trợ. Chỉ phân tích sóng không cung cấp một cái nhìn tổng quan chi tiết về thị trường. Để đưa ra dự đoán tốt hơn, bạn cần sử dụng các công cụ phân tích kỹ thuật khác, chẳng hạn như đường trung bình động và chỉ báo động lượng kết hợp với lý thuyết.
| Ưu điểm | Nhược điểm |
|---|---|
| Giúp phân tích thị trường theo xu hướng dài hạn | Khó áp dụng cho những tài sản không rõ ràng |
| Cung cấp những tín hiệu đảo chiều sớm cho nhà đầu tư | Cần nhiều kinh nghiệm để áp dụng tốt |
| Giúp đưa ra dự đoán và định hướng tương lai của thị trường | Phụ thuộc nhiều vào mô hình sóng và đánh giá của nhà đầu tư |
| Kết hợp cùng các chỉ báo kỹ thuật khác để đưa ra quyết định giao dịch | Khó hiểu đối với người mới bắt đầu giao dịch |
| Có thể áp dụng cho nhiều khung thời gian khác nhau | Cần theo dõi thường xuyên để cập nhật tình hình thị trường |
Lời kết
Sóng Elliott là một trong những công cụ phân tích kỹ thuật hiếm khi được sử dụng do tính phức tạp của nó và sự cần thiết phải có hiểu biết thấu đáo về các con sóng.
Bạn cần hiểu các khái niệm đằng sau sóng Elliott là gì để đưa ra quyết định có lợi. Hơn nữa, bạn nên kết hợp nó với các kỹ thuật khác từ phân tích kỹ thuật khác để có cái nhìn tổng quan chi tiết về thị trường và dự đoán giá tốt hơn.
