SMA, EMA, MACD, dải Bollinger Bands, Fibonacci… là các chỉ báo trong Forex tốt và hiệu quả nhất được các Trader Pro áp dụng thành công và chia sẻ lại.
Thị trường Forex thường diễn biến theo một xu hướng và bị tác động bởi các sự kiện cụ thể, có liên quan như: Tình hình kinh tế – chính trị, lạm phát, GDP, thất nghiệp, chiến tranh, dịch bệnh…
Các xu hướng của thị trường Forex có tính chu kỳ, là một vòng lặp đi lặp lại. Các Trader có thể tận dụng tính chất này để kết hợp với các chỉ báo trong Forex để tạo nên chiến lược trade hiệu quả hơn. Cùng fxlagi.com tìm hiểu top 5 các chỉ báo kỹ thuật dùng tốt nhất trong Forex ở nội dung của bài viết dưới đây nhé!
Định nghĩa các chỉ báo trong Forex là gì?
Indicator Forex hay còn gọi là các chỉ báo kỹ thuật trong Forex. Nói cách khác đây là thuật ngữ chỉ về tập hợp các công cụ phân tích biểu đồ giá, được Trader sử dụng để đánh giá xu hướng của thị trường trong thời gian sắp tới (dựa vào những dữ liệu lịch sử biến động giá và khối lượng giao dịch trong quá khứ).
Dựa vào các chỉ báo kỹ thuật, Trader có thể xác định xu hướng của đồ thị giá, từ đó tạo ra một chiến lược trade hoàn hảo với các điểm chốt lời, cắt lỗ và điểm vào / thoát lệnh có độ chính xác cao.
Các chỉ báo trong Forex được hiển thị trên biểu đồ dưới nhiều hình thức khác nhau như: Chèn trực tiếp vào đồ thị giá (Ichimoku, PSAR), tách riêng đồ thị (MACD, RSI, ADX và OBV).
Vai trò của các chỉ báo trong Forex là gì?
Vì sao khi trade Forex, cần sử dụng các chỉ báo kỹ thuật, chúng giúp ích gì cho Trader?
- Trong đầu tư Forex, xác định xu hướng thị trường sẽ giúp Trader dự đoán chính xác hướng đi của đồ thị giá, từ đó Trader có thể kịp thời tìm được điểm vào / thoát lệnh phù hợp
- Trend Indicators là các chỉ báo xu hướng, Trader muốn biết thị trường đang ở trong xu hướng nào, xu hướng đó có tiềm năng ở tương lai ra sao? Nhất thiết phải dùng đến các chỉ báo xu hướng này, cụ thể:
- Xu hướng thị trường nào đang diễn ra?
- Xu hướng tăng / giảm rõ rệt hay đi ngang (Sideway)
- Đà tăng / giảm mạnh hay yếu
- Xu hướng thị trường có khả năng đảo chiều không?
Top 5 các chỉ báo trong Forex tốt nhất để xác định thị trường, Trader nên biết!
Như đã đề cập, chỉ báo xu hướng là công cụ hỗ trợ tốt nhất dành cho Trader giao dịch Forex. Thị trường hiện nay có rất nhiều chỉ báo xu hướng, nhưng không phải chỉ báo nào cũng mang đến hiệu quả và độ chính xác cao. Chính vì vậy, để giúp các Trader dễ dàng trong việc tìm kiếm chỉ báo xu hướng thích hợp. Bài viết đã tổng hợp top 5 các chỉ báo tốt và hiệu quả nhất trong Forex, Trader có thể áp dụng khi chơi Forex nhé!
Chỉ báo SMA
SMA hay còn gọi là chỉ báo đường trung bình động, đây là một trong các chỉ báo xu hướng tốt được nhiều Trader Pro áp dụng trước đây. Chỉ báo SMA biểu thị mức trung bình của đồ thị giá trong một khoảng thời gian nhất định.
Ví dụ:
Chỉ báo SMA biểu thị 20, có nghĩa đang biểu thị mức trung bình đồ thị giá trong phiên đóng cửa trong thời gian 20 ngày vừa qua.
Mục đích của chỉ báo xu hướng SMA là tạo ra độ mượt trong biến động giá để giúp các Trader có thể xác định xu hướng thị trường một cách dễ dàng hơn. Đường trung bình động SMA là một thuật toán chậm, nó là sự hợp nhất giữa mức giá và khối lượng giao dịch ở quá khứ, để tạo ra tín hiệu giao dịch và xu hướng mới ở thời điểm hiện tại.
Dữ liệu thời gian tính SMA càng dài (lịch sử biến động) thì độ mượt sẽ càng cao, song song là phản ứng với sự biến đổi của thị trường sẽ ngày càng chậm. Dựa vào tính chất này có thể khẳng định, đường SMA không phải chỉ báo tốt nhất để dự báo xu hướng trong tương lai, nó chỉ hoạt động tốt nhất khi Trader kiểm chứng xu hướng đã diễn ra ở quá khứ và đang diễn ra ở hiện tại.
Chỉ báo SMA hoạt động với các mức giá trị trung bình khác nhau, có thể chia thành:
- Giá trị SMA ngắn: 10, 15, 20 ngày
- Giá trị của SMA dài: Khoảng 50, 100, cho đến 200 ngày.
Chỉ báo kỹ thuật SMA tạo ra tín hiệu nhận biết xu hướng khi đường dài hạn cắt đường ngắn hạn.
- Nếu đường trung bình động SMA dài và cắt đường trung bình động SMA ngắn, đây là tín hiệu nhận biết xu hướng tăng
- Nếu đường trung bình động SMA dài cắt đường trung bình động SMA ngắn, đây có thể là tín hiệu nhận biết xu hướng giảm giá sắp diễn ra.
Chỉ báo EMA
Chỉ báo EMA là viết Exponential Moving Average, công cụ này có tên gọi là đường trung bình động hàm mũ, chỉ báo này sẽ phản ứng rất nhanh với sự biến động giá của thị trường. Thông thường, giá trị của đường EMA sẽ có hai dạng:
- Một là, đường EMA dài hạn có mức 50 và 200 ngày
- Hai là, đường EMA ngắn hạn có mức 12 và 26 ngày.
Đối với các giao dịch Forex đơn giản, hệ thống sẽ sử dụng thuật toán đường EMA mũ 2 – Double Exponential Moving Average. Trader có thể vào lệnh nhanh chóng khi đường EMA ngắn hạn cắt phía trên đường EMA dài hạn. Đặt lệnh Sell khi đường EMA ngắn hạn cắt phía dưới đường EMA dài hạn và ngược lại đối với đặt lệnh Buy.
Tương tự, đặt điểm thoát lệnh khi đường EMA ngắn hạn cắt đường EMA dài hạn. Sau đó, Trader có thể đặt một lệnh mới theo hướng ngược lại với lệnh vừa đóng. Với cách đặt lệnh này, Trader có thể điều chỉnh và đảo chiều giao dịch một cách liên tục.
Trader có thể sử dụng thêm một đường EMA thứ ba gọi là đường EMA mũ 3 Triple Exponential Moving Average. Khi đường EMA ngắn nhất cắt đường EMA trung bình, đây là khoảng thời gian trống Trader không cần đặt lệnh giao dịch.
Khi đường EMA ngắn nằm phía trên đường EMA dài nhất, lúc này Trader có thể đặt lệnh Buy và khi cả hai đường EMA ngắn hơn nằm ở phía dưới của đường EMA dài nhất, Trader có thể đặt lệnh Sell.
Chỉ báo MACD
Chỉ báo MACD hay còn gọi là đường trung bình động hội tụ phân kỳ thuộc nhóm các chỉ báo Forex tốt nhất, là một công cụ được thiết kế cho việc đo lường động lượng. Chỉ báo MACD không chỉ để xác định xu hướng thị hướng thị trường, mà nó có thể dùng để đo lường giá trị sức mạnh của xu hướng đó. Chỉ báo kỹ thuật này được thiết lập dựa trên hai đường chính:
- Một là, đường trung bình động hội tụ phân kỳ nhanh, sử dụng trong cổ phiếu ngắn hạn
- Hai là, đường trung bình động hội tụ phân kỳ chậm, sử dụng trong cổ phiếu dài hạn
Dấu hiệu giúp Trader nhận biết tín hiệu của chỉ báo MACD trong giao dịch Forex là gì?
- Khi đường MACD cắt phía dưới đường tín hiệu, đây là dấu hiệu để Trader đặt lệnh bán ra
- Khi đường MACD cắt phía trên đường tín hiệu, đây chính là dấu hiệu để Trader đặt lệnh mua vào.
Dải Bollinger Bands
Dải Bollinger Bands hay còn gọi là chỉ báo dao động, đây là một công cụ kỹ thuật thuộc nhóm các chỉ báo trong Forex giúp Trader tối ưu nhất hiệu quả đầu tư. Công cụ này được sử dụng nhiều nhất, hầu hết trong các giao dịch cơ bản của Forex đều xuất hiện Bollinger Bands. Chỉ báo dao động giúp Trader xác định xu hướng trong giao dịch Forex thông qua hai tham số chính:
- Một là, số ngày đếm trong đường trung bình động
- Hai là, giá trị độ lệch chuẩn từ 2 đến 2,5.
Dải Bollinger Bands có thể điều chỉnh mức độ biến động của thị trường, khi dải BB mở rộng thì biến động tăng và khi dải BB thu hẹp lại thì biến động giảm. Cụ thể, dải BB sẽ mang đến những tín hiệu giao dịch nào cho Trader?
- Nếu Trader chọn giao dịch theo xu hướng dài hạn, thì nên chọn chỉ báo kỹ thuật Bollinger Bands ở tham số độ lệch chuẩn là 2 và số ngày đếm trong đường trung bình động là 350 ngày.
- Các Trader có thể bắt đầu một lệnh mua vào nếu giá đóng cửa của phiên nằm phía trên phạm vi Bollinger Band.
- Ngược lại, Trader có thể bắt đầu lệnh bán ra nếu giá đóng cửa của phiên nằm phía dưới phạm vi Bollinger Band.
- Các Trader sẽ out lệnh tại thời điểm giá đóng cửa của phiên giao dịch cắt với đường trung bình động.
Chỉ báo Fibonacci
Chỉ báo xu hướng Fibonacci hay còn được gọi là chỉ báo hồi quy, đây là công cụ được tạo ra dựa trên ý tưởng từ một xu hướng cực biên. Nói cách khác, thị trường Forex sẽ có cơ hội hồi phục lại dựa vào những tỷ lệ quan trọng được tạo ra từ chỉ báo Fibonacci, cụ thể:
- 1.1618
- 2.618
- 0.382.
Tất cả đều được sử dụng để tạo thành các vùng mở rộng hay thoái lui để Trader đặt điểm thoát lệnh hoặc điểm chốt lời.
Khác với những chỉ báo xu hướng còn lại trong nhóm các chỉ báo trong Forex, Fibonacci chính là một Leading Indicator chính hiệu (tín hiệu nhanh). Chỉ báo này được dùng để dự báo cho Trader những biến động giá trước khi nó xảy đến, trái ngược hoàn toàn với chỉ báo kỹ thuật MA – Moving Average (tín hiệu sau khi nó xảy đến). Chỉ báo Fibonacci có khả năng biến dự báo trở thành sự thật, vì vậy có rất nhiều Trader sử dụng Fibonacci để dự đoán diễn biến tiếp theo của thị trường.
Kết luận về các chỉ báo trong Forex
Các chỉ báo kỹ thuật trong Forex là công cụ hỗ trợ đắc lực và hữu ích giúp Trader xác định xu hướng (tương đối chính xác) của thị trường. Thay vì sử dụng đơn độc các chỉ báo xu hướng, Trader có thể sử dụng kết hợp các chỉ báo lại với nhau để mang lại tín hiệu chính xác và hiệu quả hơn cho quá trình đầu tư của mình.
Mỗi loại chỉ báo có những đặc điểm riêng, để tạo ra một sự kết hợp hoàn hảo, Trader cần vận dụng tốt từng loại, thường xuyên sử dụng sẽ khiến Trader thông thạo và am hiểu các chỉ báo kỹ thuật Forex giống như một “bài tập vỡ lòng”.
Bài viết trên là tổng hợp top 5 các chỉ báo trong Forex mà Trader có thể vận dụng để tạo ra một chiến lược trade hoàn hảo của riêng mình. Chúc Trader giao dịch thành công với các Indicator Forex!
