Stop Loss là gì? Tại sao stop loss quan trọng khi giao dịch

Stop Loss là gì? Khái niệm này còn được gọi là cắt lỗ, là một trong những vấn đề cơ bản nhất mà bất cứ trader nào cũng cần nhớ khi giao dịch Forex.

Bất cứ nhà đầu tư Forex nào cũng biết rằng, bất cứ chuyển động nào của thị trường tài chính cũng có thể dẫn đến những thay đổi lớn.

Và những lúc này, hiểu được Stop Loss là gì, cách ứng dụng nó vào giao dịch và vô cùng quan trọng.

Stop Loss chính là lệnh cắt lỗ, là một trong những công cụ bảo vệ tài khoản hữu hiệu trong Forex. Để hiểu rõ hơn về nó cũng như cách đặt lệnh Stop Loss, fxlagi.com sẽ cùng bạn tìm hiểu ngay sau đây.

Stop Loss là gì?

Take profit là một lệnh dùng để xác định điểm chốt lời, ngược lại với nó chính là Stop Loss – lệnh dừng lỗ.

Lệnh dừng lỗ Stop Loss chính là công cụ tự động được các nhà đầu tư tài chính sử dụng với mục đích giảm thiểu rủi ro khi đầu tư.

Lệnh này sẽ phát huy công dụng khi thị trường có những biến động ngược lại với xu hướng giao dịch ban đầu.

Ví dụ để bạn dễ hiểu hơn. Bạn có dự định bán cặp tiền tệ USD/EUR tại mức giá 10000. Dự định đặt lệnh cắt lỗ cách điểm đặt lệnh khoảng 50 pip là 10050 pip.

Như vậy, khi giá quay đầu tăng đến điểm đặt lệnh, lệnh sẽ tự động được đóng lại và khoản thua lỗ sẽ được kiểm soát ngay trong giới hạn mà bạn đã cho trước.

Stop Loss có ý nghĩa gì trong giao dịch forex

Tại sao Stop Loss lại rất quan trọng trong giao dịch Forex? Bất cứ một nhà đầu tư giỏi nào cũng sẽ không thể bỏ qua được Stop Loss trong bất cứ giao dịch nào của mình. Vì hiển nhiên, công cụ này có rất nhiều lợi ích thiết thực:

  • Thứ nhất, giảm thiểu rủi ro cháy tài khoản cho nhà đầu tư khi giá thị trường đi ngược lại với xu hướng mà trader dự đoán ban đầu. Ngay khi giá trượt xuống tại điểm đã giới hạn, lệnh sẽ được tự động đóng lại và dù lúc đó bạn đang không tham gia theo dõi thị trường thì tài khoản vẫn luôn nằm trong giới hạn an toàn.
  • Thứ 2, đảm bảo nhà đầu tư loại bỏ được yếu tố tâm lý trong suốt “cuộc chơi” của mình. Trường hợp này thường xuất hiện khi mà giá thị trường đi ngược xu hướng nhưng nhà đầu tư vẫn kỳ vọng giá sẽ quay đầu ngược lại đúng dự đoán và có thể gỡ được phần thua lỗ. Tuy nhiên, giá vẫn tiếp tục dịch chuyển và thua lỗ sẽ càng nhiều hơn. Sử dụng lệnh Stop Loss sẽ giúp trader loại bỏ được tâm lý chờ mong kỳ vọng này, và tự động đóng lệnh khi giá đã đạt đến ngưỡng giới hạn cho phép ban đầu. 
  • Thứ 3, giúp trader quản lý giao dịch hiệu quả. Lệnh sẽ tự động được đóng lại khi đạt đến điểm đặt trước. Từ đó, nhà đầu tư cũng sẽ quản lý giao dịch tốt hơn và không mất thời gian theo dõi thị trường để kịp thời cắt lỗ.

Tính Stop Loss như thế nào?

Thị trường Forex biến động liên tục và nhà đầu tư muốn thành công cần phải tính toán được điểm cắt lỗ hợp lý. Không khó để có thể làm được điều này dù bạn là một trader mới tham gia thị trường. 

Trước hết, trader có thể tận dụng những công cụ sẵn có của sàn Forex như chỉ báo kỹ thuật, các mô hình giá, mô hình nến.

Từ đó có thể phần nào dự đoán được xu hướng thị trường và đưa ra điểm cắt lỗ, chốt lời phù hợp.

Tính stop loss dựa vào vị thế đang đặt
Tính stop loss dựa vào vị thế đang đặt

Với những nhà đầu tư dựa vào tin tức thì cũng có thể dễ dàng tính được Stop Loss dựa vào 1 trong 2 cách sau đây:

  • Cách 1: Tính Stop Loss dựa vào tổng số vốn hiện có và không để Stop Loss quá 2% số vốn mình hiện có. Đây cũng là cách tính cơ bản nhất, là công thức áp dụng chung nhất cho tất cả các trader chưa có nhiều am hiểu thị trường.
  • Cách 2: Tính Stop Loss dựa vào biến động của thị trường. Nếu thị trường có biến động mạnh thì hãy đặt Stop Loss lớn vì có khả năng những đợt biến động ngắn hạn không phải là xu hướng chính. Ngược lại, thị trường yên ả, ít biến động thì bạn có thể sử dụng chỉ báo Bollinger Bands để đặt Stop Loss.

Làm thế nào để đặt lệnh Stop Loss đúng cách?

Hiểu được Stop Loss, chắc chắn bạn sẽ thấy được rằng, dù là trader không chuyên hay chuyên nghiệp thì cũng sẽ không bỏ qua Stop Loss trong quá trình giao dịch của mình.

Lý thuyết là thế, còn thực tế thì không phải trader nào cũng đặt lệnh Stop Loss chuẩn xác. Làm được điều này, bạn đã là một trader chuyên nghiệp!

Đặt lệnh stop loss phải thỏa điều kiện tỷ lệ R/R hợp lý
Đặt lệnh stop loss phải thỏa điều kiện tỷ lệ R/R hợp lý

Quy trình để đặt lệnh Stop Loss đúng cách:

  • Xác định vị thế giao dịch
  • Xác định điểm cắt lỗ,  chốt lời.
  • Xác định tỷ lệ R:R (Lợi nhuận/thua lỗ) có nằm trong phạm chi mà bạn cho phép hay không. Nếu nó vượt mức cho phép thì nên xóa vị thế và thực hiện lại 1 giao dịch khác.
  • Xác định khối lượng đặt lệnh chuẩn
  • Tiến hành đặt lệnh theo đúng các chỉ tiêu đã đặt ra như tính toán

Một số sai lầm khi giao dịch với Stop Loss

Mặc dù Stop Loss là một công cụ thiết thực để quản lý rủi ro, tuy nhiên trên thực tế không phải ai cũng giao dịch hiệu quả với nó.

Rất nhiều nhà đầu tư đã rơi vào tình trạng tồi tệ khi giao dịch. Các trường hợp sai lầm thường gặp nhất là:

Bỏ qua Stop Loss

Đây chính là trường hợp phổ biến xảy ra ở 2 kiểu trader:

  • Không muốn đặt Stop Loss vì chủ quan cho rằng mình luôn có dự báo đúng. Kiểu trader này thường để thị trường tự quét và nếu có thua lỗ sẽ tiến hành đóng lệnh bằng tay.
  • Quá tự tin vào kỹ năng giao dịch của mình và tin rằng bản thân có thể chủ động cắt lệnh trong mọi trường hợp. Tuy nhiên, thị trường tài chính nói chung và Forex nói riêng luôn có những biến động khó lường trước. Đôi chỉ chỉ một chớp nhoáng đã đẩy giá đi quá xa và tình trạng cháy tài khoản sẽ rất gần với bất cứ ai không đặt lệnh Stop Loss.
Bỏ qua stoploss là một sai lầm lớn khi giao dịch forex
Bỏ qua stoploss là một sai lầm lớn khi giao dịch forex

Đặt lệnh Stop Loss quá gần

Đây chính là một cách bảo vệ tài khoản siêu an toàn. Tuy nhiên, vì lệnh Stop Loss quá gần nên tình trạng dính Stop Loss cũng sẽ thường xuyên xảy ra. 

Có một thực tế thường xảy ra là giá vừa đóng do Stop Loss lại bắt đầu chuyển dịch hướng ngược lại. Như vậy, đặt Stop Loss quá gần khiến trader mất đi cơ hội lợi nhuận rất lớn. 

Đặt Stop Loss quá xa

Ngược lại với trường hợp trên. Có một số nhà đầu tư vì tiếc khoản lợi nhuận kỳ vọng nên đặt Stop Loss quá xa.

Trường hợp này có thể hạn chế được việc dính Stop Loss khi thị trường biến động. Tuy nhiên, đặt lệnh xa đồng nghĩa với việc nếu bị dính Stop Loss thì mức thua lỗ cũng sẽ rất nhiều.

Dời, thả Stop Loss liên tục

Nếu trader cho rằng đây là một chiến lược giao dịch an toàn thì xin thưa, bạn đã nhầm. Dời thả Stop Loss liên tục không khác gì trường hợp bạn không đặt lệnh Stop Loss cả. Nếu bạn đã có tính toán từ đầu, hãy tuân thủ đối sách.

Dời thả stop loss có thể mang đến các rủi ro khó lường
Dời thả stop loss có thể mang đến các rủi ro khó lường

Luôn cảm thấy chưa thỏa mãn và muốn kiếm thêm lợi nhuận khi thị trường xuống sâu thường sẽ mang về tác dụng ngược.

Vì đơn giản, thị trường Forex luôn có một nguyên tắc bất di bất dịch: Muốn thành công phải có điểm dừng.

Kết luận

Giao dịch với Stop Loss tuy dễ mà khó. Khó nhất chính là chọn được điểm đặt lệnh dừng lỗ phù hợp.

Khi càng tham gia đầu tư, các kinh nghiệm này sẽ càng được tích lũy dày thêm lên và chắc chắn nó không phải là điều quá khó với bạn.

Trên đây là những gì cần biết liên quan đến Stop Loss là gì. Những nội dung bổ ích khác và các vấn đề cần chú trọng khi tham gia Stop Loss sẽ được Fxlagi cập nhật liên tục.

Các bạn theo dõi thường xuyên để tích lũy thêm các kinh nghiệm đầu tư Forex hữu ích cho mình.

>> Xem thêm: Tìm hiểu từ A-Z Roll over là gì trong giao dịch Forex

Đầu tư trực tuyến hơn 2,100 sản phẩm tại sàn giao dịch uy tín hàng đầu thế giới. Mở tài khoản ngay hôm nay!

Sàn giao dịch được cấp phép

Sàn XTB

Sàn uy tín được cấp phép
Mở tài khoản hoặc Xem đánh giá

Sàn XM

Nội dung nghiên cứu xuất sắc
Mở tài khoản hoặc Xem đánh giá

Sàn Exness

Hơn 12 năm hoạt động
Mở tài khoản hoặc Xem đánh giá

Sàn ICMarkets

Sàn giao dịch đến từ Úc
Mở tài khoản hoặc Xem đánh giá

Bài viết mới nhất

Sàn giao dịch được cấp phép

Sàn XTB

Sàn uy tín được cấp phép
Mở tài khoản hoặc Xem đánh giá

Sàn Exness

Hơn 12 năm hoạt động
Mở tài khoản hoặc Xem đánh giá

Sàn XM

Nội dung nghiên cứu xuất sắc
Mở tài khoản hoặc Xem đánh giá

Sàn ICMarkets

Sàn giao dịch đến từ Úc
Mở tài khoản hoặc Xem đánh giá

Có thể bạn quan tâm...