Tổng hợp các mô hình nến Nhật có thể bạn chưa biết

Mô hình nến Nhật giúp cho các nhà đầu tư có điểm vào lệnh chuẩn hơn, tốt hơn, thu hết mọi lợi nhuận cao và hạn chế rủi ro hiệu quả.

Nếu là 1 Trader hoạt động chủ yếu theo trường phái phân tích kỹ thuật, chắc hẳn bạn đã từng tìm hiểu về các mô hình nến Nhật. Đây được đánh giá là công cụ đắc lực hỗ trợ nhiều nhà đầu tư nắm bắt nhanh những chuyển động giá trên thị trường.

Tâm lý các nhà giao dịch cũng thể hiện rõ nét qua mô hình đầy ấn tượng và độc đáo này. Trong bài viết hôm nay, mời bạn cùng theo dõi tất tần tật mọi thông tin về các mô hình nến Nhật để có cái nhìn đầy chi tiết, chính xác trước khi bước vào thị trường Forex bạn nhé!

1. Nến Nhật là mô hình như thế nào?

Mô hình nến Nhật hay biểu đồ nến Nhật là 1 trong những công cụ quan trọng, khá phổ biến trong thị trường Forex. Chúng thiên về khía cạnh phân tích kỹ thuật, dùng để mô tả các biến động về giá của một loại tài sản nào đó. Đương nhiên, biến động này sẽ ở trong 1 phiên giao dịch nhất định, cụ thể.

Mỗi cây nến Nhật được vẽ lên biểu đồ cung cấp tổng cộng 4 thông tin cho nhà đầu tư trong phiên giao dịch đó. Chúng bao gồm:

  • Giá tài sản giao dịch khi mở cửa.
  • Giá tài sản giao dịch khi đóng cửa.
  • Giá tài sản lúc dao động cao nhất.
  • Giá tài sản lúc dao động thấp nhất.

Dựa vào những điều này, các Trader có thể xác định được chính xác diễn biến trên thị trường đang tăng hay giảm, đi ngang.

Khi kết hợp mô hình nến Nhật với vài công cụ phân tích khác, bạn còn có khả năng dự đoán được cả hướng đi tiếp theo của mình trong môi trường Forex, từ đó đưa ra những chiến lược đầu tư phù hợp hơn, hiệu quả hơn.

Mô hình nến Nhật là 1 trong những công cụ khá phổ biến trong thị trường Forex
Mô hình nến Nhật là 1 trong những công cụ khá phổ biến trong thị trường Forex

2. Nến Nhật bắt nguồn từ đâu – Lịch sử hình thành?

Mô hình nến Nhật được ra đời và phát triển bởi 1 thương gia kinh doanh về gạo ở Nhật Bản – Munehisa Honma (1724 – 1803). Ông là 1 nhân vật cực kỳ nổi tiếng trong giới Trading thời điểm lúc bấy giờ. Bắt nguồn từ nhu cầu thống kê, tổng hợp giá gạo mỗi ngày, ông đã tạo ra bảng đồ thị nến để biểu diễn chúng.

Sau 1 khoảng thời gian dài ghi chép số liệu và nghiên cứu thị trường, Munehisa Honma vô tình phát hiện quy luật về giá. Ông thậm chí còn dự đoán được giá gạo trong tương lai để đầu tư được chính xác, hiệu quả hơn. Nhờ vậy mà ông gặt hái được rất nhiều thành công từ phi vụ đầu cơ gạo.

Ban đầu, mô hình này còn rất thô sơ và người ta không nghĩ rằng nó thực sự hiệu quả. Mãi cho đến khi Steve Nison tình cờ tiếp cận, ông đã viết lại trong cuốn sách “Japanese Candlestick Charting Techniques”. Mô hình nến của Honma mới trở nên nổi tiếng và được ứng dụng rộng rãi trong lĩnh vực tài chính như hiện nay.

3. Mô hình nến Nhật có đặc điểm gì?

Có thể dễ dàng thấy rằng, 1 cây nến Nhật trong biểu đồ tiêu chuẩn sẽ có 2 thành phần chính là thân và bóng. Cụ thể:

  • Thân nến: Hiển thị mức độ dao động giá giữa thời điểm mở cửa, bắt đầu giao dịch và lúc đóng cửa, thời điểm kết thúc phiên. 

Nếu giá mở cửa cao hơn giá đóng cửa, biểu đồ xuất hiện nến giảm màu Đỏ.

Ngược lại, nếu giá mở cửa thấp hơn giá đóng, biểu đồ sẽ xuất hiện nến Xanh là nến tăng.

  • Bộ phận bóng nến: Là phần nằm bên ngoài thân nến, chúng biểu thị mức giá cao nhất và mức giá thấp nhất của tài sản trong 1 phiên giao dịch.

Bóng nến trên thể hiện giá cao nhất. Còn bóng nến dưới thì thể hiện giá thấp nhất của phiên cụ thể. 

Biểu đồ nến Nhật bao gồm 2 thành phần chính bóng nến và thân nến
Biểu đồ nến Nhật bao gồm 2 thành phần chính bóng nến và thân nến

4. Ý nghĩa nến Nhật trong thị trường Forex

  • Thông tin về các hành vi giá cụ thể của các phe trong 1 phiên nhất định. Từ đó, bạn có thể rút ra được mức độ biến động trong phiên giao dịch ra sao.
  •  Nến Nhật giúp cung cấp cho bạn những tín hiệu, dự đoán về hành động tiếp theo của bản thân trong giao dịch.
  • Mô hình nến Nhật là thước đo tâm lý chính xác của các nhà đầu tư thông qua kích cỡ nến, màu sắc hay bóng nến, thân nến,… 

Để hiểu rõ hơn về ý nghĩa của nến Nhật mời bạn xem qua bài viết: Ý nghĩa nến Nhật trong thị trường Forex – Những điều bạn chưa biết

5. Một số hạn chế của mô hình nến Nhật

Mặc dù sở hữu nhiều ưu điểm nhưng mô hình nến Nhật vẫn có 1 vài điểm hạn chế như sau:

  • Mô hình không thể dự báo xu hướng thị trường mà chỉ biểu thị giá đóng cửa, giá mở cửa, giá cao nhất và giá thấp nhất trong khoảng một thời gian nhất định.
  • Chúng không thể hiện rõ chuyển động giá bên trong mỗi cây nến nên bạn sẽ bị giới hạn hiểu biết về thị trường khá nhiều.

Có thể thấy, với 2 mặt hạn chế này, nến Nhật không thể tự tạo ra 1 hệ thống giao dịch hoàn chính. Chính vì thế, chúng mãi mãi chỉ là 1 công cụ kỹ thuật chứ không phải là chỉ báo xu hướng chính thức. 

Tuy vậy, nếu bạn biết cách sử dụng, bạn sẽ thành công với mô hình này
Tuy vậy, nếu bạn biết cách sử dụng, bạn sẽ thành công với mô hình này

6. Các mô hình nến Nhật phổ biến nhất hiện nay

Các mô hình nến Nhật hiện nay rất đa dạng, chúng được phân thành nhiều loại khác nhau dựa trên từng tiêu chí riêng. Để bạn có cái nhìn tổng quát nhất, sau đây chúng tôi sẽ dẫn ra 2 cách phân loại phổ biến, cùng tham khảo nhé!

6.1.1. Phân loại nến Nhật dựa theo số lượng nến

Dựa trên số lượng nến, chúng ta sẽ có 3 loại chủ yếu là nến đơn và nến đôi, nến ba, cụ thể như sau:

6.1.1.1 Mô hình nến đơn Nhật Bản

Nến đơn trong biểu đồ nến Nhật có rất nhiều cây thể hiện nội dung, ý nghĩa rất khác nhau, vô cùng phong phú. Chẳng hạn:

  • Hình dáng nến tiêu chuẩn với phần thân lớn và 2 bóng nến cân đối, tương xứng với phần thân. Mẫu nến này không cung cấp cho bạn nhiều tín hiệu giao dịch, chúng chỉ biểu thị rõ xu hướng đang nghiêng về phe nào thông qua màu sắc mà thôi.
  • Loại nến cường lực – Marubozu đặc thù – với phần thân khá dài, không có bóng nến hoặc có thì rất ngắn. Mẫu hình này giúp bạn biết được xu hướng giao dịch hiện tại đang rất mạnh.
  • Nến búa Hammer, Doji bia mộ, nến Shooting Star – Loại nến bóng phía trên dài, phần thân nhỏ phía dưới, bóng nến dưới gần như không có. Chúng thường xuất hiện ở cuối xu hướng tăng hoặc giảm cung cấp tín hiệu đảo chiều của phiên giao dịch. 
  • Loại nến Nhật búa ngược, nến Doji chuồn chuồn, nến Hanging Man, hình dáng có bóng nến dài phía dưới, phía trên gần như mất hút, phần thân nhỏ nằm ở trên. Chúng cũng thường xuất hiện ở cuối xu hướng tăng hay giảm, hoặc vùng kháng cự, giúp cung cấp tín hiệu đảo chiều mạnh mẽ cho người đầu tư nghiên cứu.
  • Phần nến chữ thập (Do dự) với thân nhỏ, bóng trên và bóng dưới dài hơn rất nhiều. Mẫu nến này không cung cấp cho bạn tín hiệu vào lệnh mà chỉ biểu thị sự do dự giữa các phe mua và bán. Những dòng nến tiêu biểu có thể kể ra như: Nến Doji tiêu chuẩn, nến Spinning Top,…
mô hình nến đơn Nhật Bản
Một kiểu mô hình nến đơn Nhật Bản

6.1.1.2. Mô hình nến đôi Nhật 

Mô hình nến Nhật kiểu đôi sẽ có một số dạng phổ biến như sau:

  • Dạng nến nhấn chìm: Mẫu nến này gồm 1 cây nến phía trước có thân nhỏ và 1 cây phía sau thân to bao trùm lên cây 1. Chúng thường xuất hiện ở cuối xu hướng tăng hay giảm, cung cấp tín hiệu đảo chiều mạnh mẽ cho Trader.
  • Nến đôi Harami: Cây nến đầu tiên thường được gọi là cây nến mẹ có phần thân khá dài, cây nến thứ 2 là cây con nhỏ nằm gọn trong phần thân của cây nến mẹ. Chúng xuất hiện cũng ở cuối xu hướng tăng hoặc giảm, cung cấp thông tin đảo chiều mạnh mẽ cho nhà đầu tư.
  • Nến mây đen che phủ: Chúng bao gồm 2 cây nến khác màu với nhau, trong đó cây nến đầu tiên là cây nến Xanh thân dài, cây nến thứ 2 là cây nến Đỏ thân ngắn, có giá đóng cửa nằm dưới 50% thân nến 1. Mô hình này sẽ xuất hiện ở đỉnh xu hướng tăng, báo hiệu thông tin đảo chiều giao dịch giảm sắp diễn ra.
  • Kiểu nến đôi đỉnh nhíp, đáy nhíp: Mẫu hình nến này sẽ có 2 cây nến với kích thước bằng nhau, và bóng nến trên dưới cũng tương đương. Tuy nhiên, 2 cây nến này sẽ khác nhau về màu sắc Xanh và Đỏ thể hiện cuối xu hướng sẽ có dự báo đảo chiều.
Kiểu nến Nhật Hanging Man - Người đàn ông treo cổ
Kiểu nến Nhật Hanging Man (Người đàn ông treo cổ)

6.1.1.3. Mô hình nến ba

  • Nến ba hay còn gọi là nến sao Hôm (Evening Star), chúng bao gồm 3 cây nến nằm gần nhau trong biểu đồ. 1 cây màu Xanh biểu thị sự tăng mạnh có thân dài, 1 cây nến nhỏ có thể tăng hoặc giảm và cây cuối cùng là cây nến Đỏ, biểu thị sự giảm mạnh về giá. 

Nến ba thường xuất hiện ở cuối xu hướng tăng, báo hiệu tín hiệu đảo chiều từ tăng sang giảm của phiên giao dịch. 

  • Nến ba sao Mai – Morning Star: 3 cây nến với cây đầu tiên là cây nến giảm mạnh, thân dài, cây thứ 2 có thể là tăng hoặc giảm, cây nến thứ 3 còn lại là cây nến tăng mạnh. Mẫu nến này thường hiện diện ở cuối xu hướng giảm, cung cấp tín hiệu đảo chiều sang tăng.
  • Nến ba con quạ đen: Chúng bao gồm 3 cây nến giảm liên tiếp, giá đóng cửa của mỗi cây nến gần bằng giá thấp nhất trong phiên. Ngược lại còn giá mở cửa ngang với giá đóng cửa của cây nến liền kề trước đó. Mô hình này thường có mặt ở cuối xu hướng tăng, cung cấp tín hiệu đảo chiều mạnh mẽ.
  • Mô hình nến 3 chàng lính trắng: Mô hình bao gồm 3 cây nến tăng liên tiếp với phần thân khá lớn, thường xuất hiện ở cuối xu hướng giảm. Chúng cung cấp thông tin dự báo về tín hiệu tăng giá mạnh mẽ và đáng tin cậy.
Mô hình nến ba dựa trên tiêu chí số lượng phổ biến
Mô hình nến ba dựa trên tiêu chí số lượng phổ biến

6.2.2. Phân loại nến Nhật dựa trên tín hiệu

Dựa vào tiêu chí tín hiệu cung cấp, mô hình nến Nhật có thể chia thành 3 loại như sau:

6.2.2.1. Mô hình nến Nhật đảo chiều

Mô hình nến đảo chiều sẽ cung cấp cho các nhà đầu tư những tín hiệu về đảo chiều tăng hoặc giảm. Dựa vào mô hình này, bạn sẽ có thể xác định được chính xác thời điểm vào lệnh và ra lệnh hiệu quả, tăng thu nhập tối đa.

Một số mô hình thường xuất hiện ở cuối xu hướng giảm, cho thông tin dự báo đảo chiều mạnh mẽ bao gồm:

  • Nến Hammer, nến búa.
  • Nến búa ngược.
  • Nến mô hình 3 chàng lính trắng.
  • Nến đôi mẹ bồng con tăng.
  • Nến đôi nhấn chìm tăng – Bullish Engulfing.
  • Mô hình nến đôi sao Mai.
Nến Hammer
Mô hình nến búa Nhật bản

Một số mô hình nến đảo chiều hiện diện ở cuối xu hướng tăng, cho tín hiệu dự báo đảo chiều giảm mạnh như:

  • Kiểu nến Nhật Hanging Man – Người đàn ông treo cổ.
  • Nến sao băng – Shooting Star.
  • Mô hình nến 3 con quạ đen.
  • Nến mẹ bồng con giảm.
  • Mô hình nến đôi nhấn chìm giảm.
  • Nến sao Hôm.
Mô hình nến Nhật đảo chiều
Mô hình nến Nhật đảo chiều

6.2.2.2. Mô hình nến Nhật tiếp diễn

Mô hình nến Nhật tiếp diễn cho thấy xu hướng giao dịch hiện tại đang tăng rất mạnh, trong tương lai vẫn sẽ như vậy, không có hiện tượng đảo chiều xảy ra. Nhà đầu tư dựa vào tín hiệu này mà có thể yên tâm giữ lệnh cho đến khi xuất hiện mô hình đảo chiều.

Một số mô hình nến tiếp diễn có thể bạn chưa biết:

  • Mô hình nến Nhật dạng tiếp diễn Rising Three Method.
  • Mô hình Falling Three Method.

6.2.2.3. Mô hình nến trung tính

Mô hình nến trung tính không cung cấp quá nhiều cho nhà đầu tư biết thị trường đang nghiêng về phe mua hay bán. Chúng xuất hiện dự báo cho việc do dự, lưỡng lự giữa 2 phe, không bên nào nắm thị trường, giá di chuyển lên xuống trong suốt phiên giao dịch. Tuy nhiên, giá phiên giao dịch đóng cửa và giá phiên mở cửa lại rất gần nhau.

6. Kết luận

Có thể thấy, các mô hình nến Nhật là một trong các công cụ phân tích kỹ thuật vô cùng hữu ích đối với Trader Forex. Chúng giúp bạn quan sát và phân tích thị trường một cách chính xác, mang lại hiệu quả đầu tư tối ưu.

Thế nhưng, bạn vẫn phải cẩn thận đôi chút với những hạn chế mà chúng đem lại. Hãy dành thời gian tìm hiểu về mô hình này, chắc chắn sẽ không làm bạn thất vọng.

5/5 - (4 bình chọn)

Đầu tư trực tuyến hơn 2,100 sản phẩm tại sàn giao dịch uy tín hàng đầu thế giới. Mở tài khoản ngay hôm nay!

Sàn giao dịch được cấp phép

Sàn XTB

Sàn uy tín được cấp phép
Mở tài khoản hoặc Xem đánh giá

Sàn XM

Nội dung nghiên cứu xuất sắc
Mở tài khoản hoặc Xem đánh giá

Sàn Exness

Hơn 12 năm hoạt động
Mở tài khoản hoặc Xem đánh giá

Sàn ICMarkets

Sàn giao dịch đến từ Úc
Mở tài khoản hoặc Xem đánh giá

Bài viết mới nhất

Sàn giao dịch được cấp phép

Sàn XTB

Sàn uy tín được cấp phép
Mở tài khoản hoặc Xem đánh giá

Sàn Exness

Hơn 12 năm hoạt động
Mở tài khoản hoặc Xem đánh giá

Sàn XM

Nội dung nghiên cứu xuất sắc
Mở tài khoản hoặc Xem đánh giá

Sàn ICMarkets

Sàn giao dịch đến từ Úc
Mở tài khoản hoặc Xem đánh giá

Có thể bạn quan tâm...